| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 583.00 | 5 889.00 | 4 694.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 302.00 | 5 889.00 | 379 412.00 | 385 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 302.00 | 5 889.00 | 379 412.00 | 385 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 412.00 | | | 379 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 735.00 | | 763 735.00 | 763 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 735.00 | | 763 735.00 | 763 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 123.00 | | | 771 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 485.00 | | | 763 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 817.00 | 5 889.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 5 889.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 517.00 | 5 889.00 | 3 817.00 | 14 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | 3 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
UX Autres créances clients | 246 935.00 | 246 935.00 | | 246 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 919.00 | 322 919.00 | | 322 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
ST Autres comptes | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 646.00 | | | 232 646.00 |