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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 873.00 | 5 264.00 | 4 609.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 646.00 | | 265 646.00 | 265 646.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CF Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 565.00 | 5 264.00 | 342 300.00 | 347 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 565.00 | 5 264.00 | 342 300.00 | 347 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
EA Autres dettes | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 198.00 | 3 156.00 | 717 354.00 | 714 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 198.00 | 3 156.00 | 717 354.00 | 714 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 348.00 | | | 747 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 173.00 | | | 740 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 889.00 | 5 264.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 5 264.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 589.00 | 5 264.00 | 16 589.00 | 16 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | 16 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
UX Autres créances clients | 265 646.00 | 265 646.00 | | 265 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 725.00 | 293 725.00 | | 293 725.00 |
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
ST Autres comptes | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 798.00 | | | 232 798.00 |