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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 647.00 | 95 357.00 | 15 289.00 | 110 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 442.00 | 132 036.00 | 43 405.00 | 175 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 184.00 | 227 394.00 | 195 789.00 | 423 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 729.00 | 4 038.00 | 881 690.00 | 885 729.00 |
BZ Autres créances | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 692.00 | 3 006.00 | 55 685.00 | 58 692.00 |
CF Disponibilités | 365 831.00 | | 365 831.00 | 365 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 135.00 | 7 045.00 | 1 507 090.00 | 1 514 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 319.00 | 234 439.00 | 1 702 879.00 | 1 937 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
DL TOTAL (I) | 319 837.00 | | | 319 837.00 |
DP Provisions pour risques | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 923.00 | | | 931 923.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 253.00 | | | 1 208 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 879.00 | | | 1 702 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 705.00 | | | 1 191 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 671.00 | | 3 143 671.00 | 3 143 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 671.00 | | 3 143 671.00 | 3 143 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 138 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 838.00 | | | 3 372 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 796.00 | | | 3 221 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 418.00 | | 24 616.00 | 409 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 423 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 851.00 | 286 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 324.00 | | 24 616.00 | 272 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 584.00 | 18 097.00 | 10 286.00 | 219 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 584.00 | 18 097.00 | 10 286.00 | 219 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 686.00 | 9 252.00 | 40 149.00 | 205 686.00 |
6T Sur comptes clients | 139 550.00 | | 135 511.00 | 139 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 85.00 | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 471.00 | 85.00 | 135 511.00 | 142 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 158.00 | 9 337.00 | 175 661.00 | 348 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 252.00 | 40 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 983.00 | 472 983.00 | | 472 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 880 790.00 | | | 880 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 942.00 | 10 856.00 | 16 085.00 | 26 942.00 |
VI Groupe et associés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VP Divers | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 811.00 | 1 089 611.00 | 13 200.00 | 1 102 811.00 |
VW T.V.A. | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 791.00 | 1 191 705.00 | 16 085.00 | 1 207 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
ST Autres comptes | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 887.00 | | | 654 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 881.00 | | | 505 881.00 |