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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 432.00 | 84 650.00 | 10 781.00 | 95 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 272.00 | 140 724.00 | 33 548.00 | 174 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 799.00 | 225 375.00 | 181 423.00 | 406 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 344.00 | 12 611.00 | 888 733.00 | 901 344.00 |
BZ Autres créances | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 192.00 | 2 844.00 | 3 347.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 872.00 | 15 455.00 | 1 630 417.00 | 1 645 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 671.00 | 240 830.00 | 1 811 841.00 | 2 052 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
DL TOTAL (I) | 479 276.00 | | | 479 276.00 |
DP Provisions pour risques | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 501.00 | | | 954 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 168.00 | | | 1 203 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 841.00 | | | 1 811 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 620.00 | | | 1 195 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 184.00 | | 2 938.00 | 423 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 323.00 | 406 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 323.00 | 269 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 090.00 | | 2 938.00 | 286 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 395.00 | 16 720.00 | 18 739.00 | 227 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 395.00 | 16 720.00 | 18 739.00 | 227 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 789.00 | 9 000.00 | 54 393.00 | 174 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 789.00 | 9 000.00 | 54 393.00 | 174 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 54 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 572.00 | 212 572.00 | | 212 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 901 345.00 | 901 345.00 | | 901 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 099.00 | 9 012.00 | 7 087.00 | 16 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VP Divers | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 502.00 | 954 502.00 | | 954 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 456.00 | 1 163 256.00 | 13 200.00 | 1 176 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 707.00 | 1 195 620.00 | 7 087.00 | 1 202 707.00 |