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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 752.00 | 514.00 | 1 266.00 |
AP Constructions | 216 295.00 | 16 222.00 | 200 073.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 135.00 | 34 573.00 | 29 562.00 | 64 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 695.00 | 51 547.00 | 230 148.00 | 281 695.00 |
BN En cours de production de biens | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 144.00 | | 141 144.00 | 141 144.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
CF Disponibilités | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 023.00 | | 415 023.00 | 415 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 718.00 | 51 547.00 | 645 171.00 | 696 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DG Autres réserves | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | 450 851.00 | | | 450 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 171.00 | | | 645 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 947.00 | | 412 947.00 | 412 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 947.00 | | 412 947.00 | 412 947.00 |
FM Production stockée | | | -7 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 038.00 | | | 428 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 393.00 | | | 384 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 807.00 | | 1 387.00 | 282 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 281 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 280 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | 587.00 | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 128.00 | | 800.00 | 282 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 20 462.00 | 2 500.00 | 33 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 73.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | 20 389.00 | 2 500.00 | 32 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 754.00 | 5 855.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | 5 855.00 | 3 754.00 | 7 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 5 855.00 | 4 754.00 | 8 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UX Autres créances clients | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 220.00 | 12 261.00 | 56 444.00 | 96 220.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 405.00 | 107 446.00 | 56 444.00 | 191 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 215.00 | | | 53 215.00 |