| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AP Constructions | 216 295.00 | 48 666.00 | 167 629.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 987.00 | 37 276.00 | 30 711.00 | 67 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 547.00 | 87 208.00 | 198 340.00 | 285 547.00 |
BP En cours de production de services | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 952.00 | | 319 952.00 | 319 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 500.00 | 87 208.00 | 518 292.00 | 605 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DG Autres réserves | 187 920.00 | | | 187 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 425 109.00 | | | 425 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 292.00 | | | 518 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 856.00 | | 201 856.00 | 201 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 856.00 | | 201 856.00 | 201 856.00 |
FM Production stockée | | | 9 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 534.00 | | 1 913.00 | 286 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 285 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 284 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 268.00 | | 1 913.00 | 285 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035.00 | 22 072.00 | 2 900.00 | 68 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 123.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 893.00 | 21 949.00 | 2 900.00 | 66 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 153.00 | 11 126.00 | 41 711.00 | 59 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 183.00 | 45 156.00 | 41 711.00 | 93 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |