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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 30 124.00 | 176.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 151.00 | 208 773.00 | 75 378.00 | 284 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 096.00 | 9 445.00 | 651.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 980.00 | 260 772.00 | 78 208.00 | 338 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 352.00 | 260 772.00 | 441 580.00 | 702 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
DH Report à nouveau | -11 953.00 | | | -11 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 824.00 | -11 953.00 | | 61 824.00 |
DL TOTAL (I) | 144 671.00 | 82 847.00 | | 144 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 752.00 | 71 368.00 | | 53 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 271.00 | 44 532.00 | | 35 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 115 030.00 | | 84 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 444.00 | 87 508.00 | | 92 444.00 |
EA Autres dettes | 30 544.00 | 28 465.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 909.00 | 346 902.00 | | 296 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 580.00 | 429 749.00 | | 441 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FD Production vendue biens | 785 865.00 | | 785 865.00 | 785 865.00 |
FG Production vendue services | -373.00 | | -373.00 | -373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 153.00 | | 787 153.00 | 787 153.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 586.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 586.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -586.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 005.00 | 636 614.00 | | 770 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 181.00 | 648 567.00 | | 708 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 824.00 | -11 953.00 | | 61 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 338 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 327 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 634.00 | | | 333 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 752.00 | 18 025.00 | 35 727.00 | 53 752.00 |
VI Groupe et associés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 539.00 | 218 061.00 | 479.00 | 218 539.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 909.00 | 261 182.00 | 35 727.00 | 296 909.00 |