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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
AP Constructions | 5 454.00 | 3 256.00 | 2 199.00 | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 151.00 | 219 496.00 | 64 655.00 | 284 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 12 768.00 | 9 673.00 | 22 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 688.00 | 275 158.00 | 78 530.00 | 353 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 429.00 | | 233 429.00 | 233 429.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 494.00 | 275 158.00 | 492 336.00 | 767 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 286.00 | 86 415.00 | | 136 286.00 |
DH Report à nouveau | | -11 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 61 824.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 149 152.00 | 144 671.00 | | 149 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 727.00 | 53 752.00 | | 35 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 35 271.00 | | 35 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 84 898.00 | | 149 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | 92 444.00 | | 92 071.00 |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 30 544.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 184.00 | 296 909.00 | | 343 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 336.00 | 441 580.00 | | 492 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 901.00 | 261 182.00 | | 325 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 980.00 | | 14 708.00 | 338 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 638.00 | | 14 708.00 | 327 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 772.00 | 14 386.00 | | 260 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 433.00 | 14 386.00 | | 251 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 727.00 | 18 444.00 | 17 283.00 | 35 727.00 |
VI Groupe et associés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 106.00 | 258 627.00 | 479.00 | 259 106.00 |
VW T.V.A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 184.00 | 325 901.00 | 17 283.00 | 343 184.00 |