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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 724.00 | 84 326.00 | 4 398.00 | 88 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 49 337.00 | 19 427.00 | 68 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 086.00 | 135 035.00 | 71 051.00 | 206 086.00 |
BT Marchandises | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 137.00 | | 354 137.00 | 354 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 224.00 | 135 035.00 | 425 189.00 | 560 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
DH Report à nouveau | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
DL TOTAL (I) | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 189.00 | | | 425 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 703.00 | | 611 703.00 | 611 703.00 |
FG Production vendue services | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 117.00 | | 803 117.00 | 803 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 330.00 | | | 810 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 763.00 | | | 780 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 185 841.00 | | | 185 841.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 4 151.00 | 6 486.00 | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 942.00 | 192 871.00 | 71.00 | 192 942.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 407.00 | 117 838.00 | 6 486.00 | 127 407.00 |