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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 627.00 | 105 928.00 | 50 698.00 | 156 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 695.00 | 59 260.00 | 15 434.00 | 74 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 757.00 | 166 560.00 | 131 196.00 | 297 757.00 |
BT Marchandises | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 201.00 | | 458 201.00 | 458 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 958.00 | 166 560.00 | 589 398.00 | 755 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 338 213.00 | | | 338 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 398.00 | | | 589 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 174.00 | | 885 174.00 | 885 174.00 |
FG Production vendue services | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 112.00 | | 1 053 112.00 | 1 053 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 323.00 | | | 1 054 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 700.00 | | | 1 029 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 262 157.00 | 262 157.00 | | 262 157.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 141.00 | 13 281.00 | 33 860.00 | 47 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 431.00 | 269 489.00 | 6 942.00 | 276 431.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 144.00 | 217 284.00 | 33 860.00 | 251 144.00 |