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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 599.00 | 23 334.00 | 264.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 027.00 | 26 762.00 | 264.00 | 27 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 311.00 | 26 762.00 | 25 549.00 | 52 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 688.00 | 17 064.00 | | 14 688.00 |
DH Report à nouveau | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | -19 441.00 | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318.00 | 8 623.00 | | 6 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 729.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 2 792.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 14 718.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | | 43 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 230.00 | 63 655.00 | | 19 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 549.00 | 72 279.00 | | 25 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 230.00 | 63 655.00 | | 19 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305.00 | -19 441.00 | | -2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 27 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 23 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 840.00 | 2 735.00 | 28 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 581.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 259.00 | 2 735.00 | 25 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |