| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 917.00 | 27 027.00 | 15 890.00 | 42 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DH Report à nouveau | -19 370.00 | -17 065.00 | | -19 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272.00 | -2 305.00 | | -2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047.00 | 6 319.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 3 423.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 810.00 | 13 578.00 | | 6 810.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843.00 | 19 230.00 | | 11 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890.00 | 25 549.00 | | 15 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 843.00 | 19 230.00 | | 11 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 733.00 | | 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 325.00 | 16 266.00 | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 735.00 | 99 757.00 | | 92 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 007.00 | 102 062.00 | | 95 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272.00 | -2 305.00 | | -2 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | 265.00 | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 265.00 | | 23 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 422.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 2 182.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 7 374.00 | 9 606.00 | | 7 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 591.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 1 013.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 397.00 | 27 925.00 | | 20 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 809.00 | 2 407.00 | | 2 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 999.00 | 15 988.00 | | 14 999.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |