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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 086.00 | 614.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
AP Constructions | 57 860.00 | 47 616.00 | 10 244.00 | 57 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 346.00 | 36 357.00 | 19 989.00 | 56 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 031.00 | 86 205.00 | 152 826.00 | 239 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | 29 872.00 | 24 549.00 | 54 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 689.00 | 29 872.00 | 180 817.00 | 210 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 720.00 | 116 077.00 | 333 643.00 | 449 720.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 5 908.00 | | 4 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 103 040.00 | 45 297.00 | | 103 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | 56 595.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 225 964.00 | 210 400.00 | | 225 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | 13 418.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 10 815.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | 80 722.00 | | 81 548.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 679.00 | 104 955.00 | | 107 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 643.00 | 315 355.00 | | 333 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 165.00 | | 523 165.00 | 523 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 165.00 | | 523 165.00 | 523 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 100.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 98 186.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 52 525.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 4 501.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 864.00 | 680 256.00 | | 528 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 300.00 | 623 661.00 | | 513 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 565.00 | 56 595.00 | | 15 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |