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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 870.00 | -170.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
AP Constructions | 57 860.00 | 53 402.00 | 4 458.00 | 57 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 509.00 | 33 901.00 | 21 608.00 | 55 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 200.00 | 90 320.00 | 147 880.00 | 238 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 129.00 | 90 320.00 | 359 810.00 | 450 129.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 118 604.00 | 103 040.00 | | 118 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | 15 565.00 | | -1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 224 543.00 | 225 964.00 | | 224 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 406.00 | 13 642.00 | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 12 180.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 81 548.00 | | 96 184.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 309.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 266.00 | 107 679.00 | | 135 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 810.00 | 333 643.00 | | 359 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 539.00 | 1 400.00 | | 40 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 600.00 | 1 400.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 463.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 450.00 | 528 864.00 | | 562 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 871.00 | 513 300.00 | | 563 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421.00 | 15 565.00 | | -1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |