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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AN Terrains | 10 228.00 | 2 580.00 | 7 648.00 | 10 228.00 |
AP Constructions | 22 954.00 | 14 360.00 | 8 593.00 | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 817.00 | 21 376.00 | 119 442.00 | 140 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BZ Autres créances | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
CF Disponibilités | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 050.00 | 21 376.00 | 258 674.00 | 280 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 117 201.00 | 112 904.00 | | 117 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 34 297.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 235 670.00 | 231 015.00 | | 235 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 37 721.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 302.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 3 722.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 004.00 | 48 745.00 | | 23 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 674.00 | 279 760.00 | | 258 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 004.00 | 48 745.00 | | 23 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 665.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 517.00 | 60 445.00 | | 62 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 862.00 | 26 148.00 | | 27 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 655.00 | 34 297.00 | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 505.00 | | 683.00 | 140 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 140 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371.00 | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | | 683.00 | 36 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 2 133.00 | 371.00 | 19 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | 371.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 2 133.00 | | 18 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |