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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AN Terrains | 8 448.00 | 1 645.00 | 6 803.00 | 8 448.00 |
AP Constructions | 22 954.00 | 15 695.00 | 7 258.00 | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 038.00 | 21 776.00 | 117 262.00 | 139 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
BZ Autres créances | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 235.00 | 21 776.00 | 297 459.00 | 319 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 856.00 | 117 201.00 | | 151 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 981.00 | 34 655.00 | | 38 981.00 |
DL TOTAL (I) | 274 651.00 | 235 670.00 | | 274 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 17 454.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 731.00 | 5 550.00 | | 15 731.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 809.00 | 23 004.00 | | 22 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 459.00 | 258 674.00 | | 297 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 809.00 | 23 004.00 | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 6 844.00 | | 8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 133.00 | 62 517.00 | | 64 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 152.00 | 27 862.00 | | 25 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 981.00 | 34 655.00 | | 38 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 139 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 35 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 376.00 | 2 180.00 | 1 780.00 | 21 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 2 180.00 | 1 780.00 | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |