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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 795.00 | 104 213.00 | 14 581.00 | 118 795.00 |
040 Immobilisations financières | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 568.00 | 104 213.00 | 480 355.00 | 584 568.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
084 Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
110 Total général Actif | 678 459.00 | 104 213.00 | 574 246.00 | 678 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 459.00 | 536 793.00 | | 541 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 257.00 | 13 351.00 | | 7 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 716.00 | 550 144.00 | | 549 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 538.00 | 189 482.00 | | 183 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | 5 003.00 | | 4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 123 985.00 | 118 569.00 | | 123 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | 10 261.00 | | 10 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 241.00 | 205 766.00 | | 189 241.00 |
252 Charges sociales | 19 291.00 | 18 686.00 | | 19 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 9 442.00 | | 8 083.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 1 350.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 688.00 | 561 059.00 | | 542 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | -10 915.00 | | 7 028.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 425.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 102.00 | 279.00 | | 4 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 641.00 | -11 603.00 | | 3 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 282.00 | | | 608 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |