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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 989.00 | 110 914.00 | 11 075.00 | 121 989.00 |
040 Immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 843.00 | 110 914.00 | 475 930.00 | 586 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
084 Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
110 Total général Actif | 609 727.00 | 110 914.00 | 498 814.00 | 609 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 519.00 | 541 459.00 | | 373 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 049.00 | 7 257.00 | | 5 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 568.00 | 549 716.00 | | 378 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 351.00 | 183 538.00 | | 130 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 112.00 | 2 000.00 | | 19 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 962.00 | 4 760.00 | | 4 962.00 |
242 Autres charges externes. | 109 135.00 | 123 985.00 | | 109 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334.00 | 10 420.00 | | 9 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 434.00 | 189 241.00 | | 103 434.00 |
252 Charges sociales | 29 638.00 | 19 291.00 | | 29 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 8 083.00 | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 4 880.00 | 1 368.00 | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 546.00 | 542 688.00 | | 417 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 978.00 | 7 028.00 | | -38 978.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 373.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 458.00 | 4 102.00 | | 2 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 342.00 | 3 641.00 | | -41 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 899.00 | | | 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 568.00 | | | 584 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919.00 | | | 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 919.00 | | | 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 394.00 | | | 20 394.00 |