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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
AP Constructions | 957 477.00 | 782 049.00 | 175 428.00 | 957 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 254.00 | 109 032.00 | 6 222.00 | 115 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 872.00 | 305 495.00 | 47 378.00 | 352 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 112.00 | 1 207 180.00 | 235 932.00 | 1 443 112.00 |
BT Marchandises | 834 613.00 | 58 120.00 | 776 493.00 | 834 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 358.00 | 1 056.00 | 115 303.00 | 116 358.00 |
BZ Autres créances | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 185.00 | 59 176.00 | 1 096 009.00 | 1 155 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 297.00 | 1 266 356.00 | 1 331 941.00 | 2 598 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 630 204.00 | 557 998.00 | | 630 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 378.00 | 272 206.00 | | 239 378.00 |
DK Provisions réglementées | 105 943.00 | 96 314.00 | | 105 943.00 |
DL TOTAL (I) | 993 125.00 | 944 118.00 | | 993 125.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860.00 | 3 209.00 | | 2 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860.00 | 3 209.00 | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 11 526.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 1 540.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 237 786.00 | | 216 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 962.00 | 161 916.00 | | 116 962.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 986.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 956.00 | 414 754.00 | | 335 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 941.00 | 1 362 081.00 | | 1 331 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 885.00 | | 18 253.00 | 1 424 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 443 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 350.00 | | 18 253.00 | 1 407 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 141.00 | 49 039.00 | | 1 158 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 537.00 | 49 039.00 | | 1 147 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 314.00 | 9 630.00 | | 96 314.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | 2 860.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 387.00 | 58 120.00 | 33 387.00 | 33 387.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 1 056.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | 59 176.00 | 33 608.00 | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 131.00 | 71 666.00 | 36 817.00 | 133 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 036.00 | 36 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VC Groupe et associés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VP Divers | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 575.00 | 275 230.00 | 24 345.00 | 299 575.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |