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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
AP Constructions | 957 477.00 | 927 600.00 | 29 877.00 | 957 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 201.00 | 104 542.00 | 40 659.00 | 145 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 970.00 | 340 177.00 | 352 793.00 | 692 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 636.00 | 1 382 923.00 | 429 713.00 | 1 812 636.00 |
BT Marchandises | 438 446.00 | | 438 446.00 | 438 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 415 485.00 | | 415 485.00 | 415 485.00 |
CF Disponibilités | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 379.00 | | 1 006 379.00 | 1 006 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 015.00 | 1 382 923.00 | 1 436 092.00 | 2 819 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 659 845.00 | 538 310.00 | | 659 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 316.00 | 121 535.00 | | -35 316.00 |
DK Provisions réglementées | 29 877.00 | 36 260.00 | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 672 006.00 | 713 705.00 | | 672 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 544.00 | 276 922.00 | | 257 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -36.00 | 110.00 | | -36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 3 882.00 | | 442 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | 89 498.00 | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 958.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 086.00 | 371 369.00 | | 764 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 092.00 | 1 085 074.00 | | 1 436 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 856.00 | 371 259.00 | | 610 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 415.00 | | 306 415.00 | 306 415.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 383.00 | 27 658.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 100 158.00 | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | 44 347.00 | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 005.00 | 3 270 641.00 | | 314 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 321.00 | 3 149 106.00 | | 349 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 316.00 | 121 535.00 | | -35 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 937.00 | | 34 699.00 | 1 777 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 949.00 | | 34 699.00 | 1 760 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 514.00 | 22 409.00 | | 1 360 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 910.00 | 22 409.00 | | 1 349 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 260.00 | | 6 383.00 | 36 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 260.00 | | 6 383.00 | 36 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VC Groupe et associés | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 544.00 | 104 279.00 | 153 266.00 | 257 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 351.00 | 425 203.00 | 6 148.00 | 431 351.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 122.00 | 610 856.00 | 153 266.00 | 764 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |