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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 730.00 | 557.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 47 147.00 | 28 777.00 | 75 925.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 686.00 | 81 065.00 | 168 622.00 | 249 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 856.00 | 4 172.00 | 6 684.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 079.00 | 4 172.00 | 622 907.00 | 627 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 765.00 | 85 237.00 | 791 528.00 | 876 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
DG Autres réserves | 230 747.00 | 181 846.00 | | 230 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 411.00 | 96 183.00 | | 98 411.00 |
DL TOTAL (I) | 551 314.00 | 500 185.00 | | 551 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 7 517.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 821.00 | 26 842.00 | | 142 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | 44 518.00 | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 215.00 | 78 877.00 | | 240 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 528.00 | 579 061.00 | | 791 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 968.00 | | 960 968.00 | 960 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 968.00 | | 960 968.00 | 960 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 9 800.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 30 092.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 3 966.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 3 966.00 | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 499.00 | 26 126.00 | | 7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 011.00 | 41 105.00 | | 50 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 409.00 | 869 840.00 | | 988 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 998.00 | 773 657.00 | | 889 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 411.00 | 96 183.00 | | 98 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 130.00 | 9 757.00 | | 16 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 702.00 | | 9 408.00 | 249 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 249 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 81 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 392.00 | | | 166 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | | 7 573.00 | 82 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 836.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 986.00 | 19 877.00 | 1 799.00 | 62 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | 15 245.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | 4 633.00 | 1 799.00 | 49 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 821.00 | 142 821.00 | | 142 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209.00 | 126 156.00 | 1 053.00 | 127 209.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |