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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 787.00 | 500.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 907.00 | 51 567.00 | 28 340.00 | 79 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 586.00 | 100 787.00 | 150 799.00 | 251 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 511 007.00 | | 511 007.00 | 511 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 164.00 | | 703 164.00 | 703 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 750.00 | 100 787.00 | 853 963.00 | 954 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DG Autres réserves | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
DL TOTAL (I) | 701 779.00 | | | 701 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 963.00 | | | 853 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 797.00 | | 1 359 797.00 | 1 359 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 797.00 | | 1 359 797.00 | 1 359 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 576.00 | | | 1 367 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 111.00 | | | 1 177 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 686.00 | | 4 183.00 | 249 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 251 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 392.00 | | | 166 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | | 3 983.00 | 81 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | 200.00 | 200.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 065.00 | 19 722.00 | | 81 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | 15 245.00 | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 877.00 | 4 477.00 | | 51 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
VW T.V.A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |