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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 307.00 | 15 763.00 | 544.00 | 16 307.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 265.00 | 15 763.00 | 10 503.00 | 26 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
060 Stock marchandises | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 967.00 | | 118 967.00 | 118 967.00 |
110 Total général Actif | 145 233.00 | 15 763.00 | 129 470.00 | 145 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 167.00 | 33 983.00 | | 7 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 282.00 | 108 981.00 | | 106 282.00 |
222 Production stockée | 445.00 | | | 445.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 129.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 994.00 | 143 093.00 | | 113 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 152.00 | -2 425.00 | | 1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 139.00 | 15 365.00 | | 2 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 974.00 | 4 147.00 | | -2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 34 660.00 | 35 582.00 | | 34 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 5 291.00 | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 265.00 | 44 773.00 | | 46 265.00 |
252 Charges sociales | 23 897.00 | 24 882.00 | | 23 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 2 107.00 | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 898.00 | 129 754.00 | | 111 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 096.00 | 13 340.00 | | 2 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 056.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 22 112.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 173.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | 2 111.00 | | 1 807.00 |