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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 307.00 | 16 022.00 | 285.00 | 16 307.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 265.00 | 16 022.00 | 10 243.00 | 26 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
060 Stock marchandises | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
110 Total général Actif | 139 850.00 | 16 022.00 | 123 828.00 | 139 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | | | 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 620.00 | 7 167.00 | | 11 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 725.00 | 106 282.00 | | 92 725.00 |
222 Production stockée | 185.00 | 445.00 | | 185.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 101.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 963.00 | 113 994.00 | | 105 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 152.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | 2 139.00 | | 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 526.00 | -2 974.00 | | -4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 35 042.00 | 34 660.00 | | 35 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 5 192.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 887.00 | 46 265.00 | | 45 887.00 |
252 Charges sociales | 26 174.00 | 23 897.00 | | 26 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 1 551.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 657.00 | 111 898.00 | | 107 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 695.00 | 2 096.00 | | -1 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 196.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 660.00 | 1 807.00 | | -1 660.00 |