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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 996.00 | 74 673.00 | 10 323.00 | 84 996.00 |
040 Immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 218.00 | 74 673.00 | 142 545.00 | 217 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
110 Total général Actif | 253 793.00 | 74 673.00 | 179 120.00 | 253 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 587.00 | | | 536 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 323.00 | | | 538 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 727.00 | | | 379 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
252 Charges sociales | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 488.00 | | | 536 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340.00 | | | 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |