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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 556.00 | 77 059.00 | 10 496.00 | 87 556.00 |
040 Immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 778.00 | 77 059.00 | 142 719.00 | 219 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
110 Total général Actif | 271 550.00 | 77 059.00 | 194 490.00 | 271 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 906.00 | | | 550 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
252 Charges sociales | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 454.00 | | | 547 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | | | 973.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 218.00 | | | 217 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |