| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 292.00 | 83 645.00 | 4 647.00 | 88 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 164.00 | 876 238.00 | 107 926.00 | 984 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 923.00 | | 363 923.00 | 363 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 874.00 | 963 163.00 | 523 711.00 | 1 486 874.00 |
BT Marchandises | 1 763 226.00 | 37 078.00 | 1 726 147.00 | 1 763 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 500.00 | 2 523.00 | 538 977.00 | 541 500.00 |
BZ Autres créances | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
CF Disponibilités | 662 644.00 | | 662 644.00 | 662 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 715.00 | 39 601.00 | 3 354 114.00 | 3 393 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 589.00 | 1 002 764.00 | 3 877 825.00 | 4 880 589.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 052.00 | 1 787 800.00 | | 2 045 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 668.00 | 257 251.00 | | 342 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 720.00 | 2 375 052.00 | | 2 717 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 73 287.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 343.00 | 80 444.00 | | 66 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 482.00 | 15 672.00 | | 19 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 247.00 | 539 777.00 | | 510 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 570.00 | 448 655.00 | | 492 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 505.00 | | |
EA Autres dettes | 31 463.00 | 21 700.00 | | 31 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 105.00 | 1 181 040.00 | | 1 160 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 825.00 | 3 556 092.00 | | 3 877 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 411 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 478 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 957 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 9 645.00 | | 10 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 2 380.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 7 265.00 | | 9 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 328.00 | 42 446.00 | | 72 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 538.00 | 91 897.00 | | 156 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 597.00 | 7 370 643.00 | | 8 004 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 928.00 | 7 113 392.00 | | 7 661 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 668.00 | 257 251.00 | | 342 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 918.00 | | 22 572.00 | 1 470 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 1 486 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 1 072 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | | 16 574.00 | 1 062 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 140.00 | | 5 998.00 | 405 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 547.00 | 42 233.00 | 6 617.00 | 927 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 267.00 | 42 233.00 | 6 617.00 | 924 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 347.00 | 37 078.00 | 46 347.00 | 46 347.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 1 020.00 | 541.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 391.00 | 38 098.00 | 46 888.00 | 48 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 391.00 | 38 098.00 | 46 888.00 | 48 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 098.00 | 46 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 832.00 | 17 580.00 | 42 252.00 | 59 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 247.00 | 510 247.00 | | 510 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 537 079.00 | | | 537 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VC Groupe et associés | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 22 857.00 | 17 143.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VP Divers | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 083.00 | 1 334 083.00 | | 1 334 083.00 |
VW T.V.A. | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 623.00 | 1 081 228.00 | 59 395.00 | 1 140 623.00 |