| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 935.00 | 243.00 | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 993.00 | 82 824.00 | 2 169.00 | 84 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 954.00 | 861 665.00 | 344 289.00 | 1 205 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 907.00 | 946 425.00 | 396 482.00 | 1 342 907.00 |
BT Marchandises | 1 889 141.00 | 25 842.00 | 1 863 299.00 | 1 889 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 585.00 | 867.00 | 449 718.00 | 450 585.00 |
BZ Autres créances | 310 387.00 | | 310 387.00 | 310 387.00 |
CF Disponibilités | 1 794 688.00 | | 1 794 688.00 | 1 794 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 272.00 | 26 710.00 | 4 466 562.00 | 4 493 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 178.00 | 973 134.00 | 4 863 044.00 | 5 836 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 986.00 | 2 387 720.00 | | 2 921 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 514.00 | 534 266.00 | | 345 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 501.00 | 3 251 986.00 | | 3 597 501.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 090.00 | 301 192.00 | | 244 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 708.00 | 68 306.00 | | 54 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 17 704.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 512.00 | 656 218.00 | | 506 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 040.00 | 451 997.00 | | 359 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 858.00 | | |
EA Autres dettes | 61 234.00 | 25 769.00 | | 61 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 543.00 | 1 524 045.00 | | 1 240 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 044.00 | 4 776 031.00 | | 4 863 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 583.00 | 1 255 855.00 | | 1 225 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 304 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 327 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 226 818.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 6 419.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 220 398.00 | | 1 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 736.00 | 65 667.00 | | 53 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 632.00 | 128 627.00 | | 109 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 775.00 | 8 481 250.00 | | 8 852 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 261.00 | 7 946 984.00 | | 8 507 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 514.00 | 534 266.00 | | 345 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 218.00 | | 42 203.00 | 1 307 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 029.00 | 49 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 1 342 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 1 290 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 475.00 | | 39 956.00 | 1 254 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 565.00 | | 2 247.00 | 50 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 987.00 | 78 437.00 | | 867 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 228.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 279.00 | 78 210.00 | | 866 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 089.00 | 25 842.00 | 42 089.00 | 42 089.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 739.00 | 499.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 717.00 | 26 581.00 | 42 589.00 | 42 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 717.00 | 51 581.00 | 42 589.00 | 42 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 581.00 | 42 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | -215.00 | -215.00 | | -215.00 |
UX Autres créances clients | 449 545.00 | 449 545.00 | | 449 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 090.00 | 66 348.00 | 77 742.00 | 244 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 985.00 | 810 985.00 | | 810 985.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 583.00 | 1 047 841.00 | 77 742.00 | 1 225 583.00 |