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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 004.00 | 189 832.00 | 171.00 | 190 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 856.00 | 476 085.00 | 39 771.00 | 515 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 707.00 | 71 695.00 | 11.00 | 71 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 721.00 | 737 614.00 | 65 106.00 | 802 721.00 |
BT Marchandises | 49 652.00 | 39 188.00 | 10 463.00 | 49 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 943.00 | 7 562.00 | 86 381.00 | 93 943.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 017.00 | 46 751.00 | 311 265.00 | 358 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 738.00 | 784 365.00 | 376 372.00 | 1 160 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 69 029.00 | 187 104.00 | | 69 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 451.00 | -118 074.00 | | -124 451.00 |
DL TOTAL (I) | 44 578.00 | 169 029.00 | | 44 578.00 |
DP Provisions pour risques | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 321 846.00 | | 195 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 544.00 | 170 683.00 | | 48 544.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 22 496.00 | | 13 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 452.00 | 728 851.00 | | 257 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 372.00 | 897 881.00 | | 376 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 346.00 | 9 828.00 | 790 174.00 | 780 346.00 |
FG Production vendue services | 624 105.00 | 114 855.00 | 738 960.00 | 624 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 451.00 | 124 683.00 | 1 529 135.00 | 1 404 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 341.00 | |
GE Autres charges | | | 170 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 10 940.00 | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 25 942.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | 2 623.00 | | -6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 017.00 | 2 008 315.00 | | 1 868 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 468.00 | 2 126 390.00 | | 1 992 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 451.00 | -118 074.00 | | -124 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 051.00 | | | 797 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 564.00 | | | 587 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 990.00 | 59 623.00 | | 677 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 428.00 | 404.00 | | 189 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 562.00 | 59 218.00 | | 488 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 341.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 225.00 | 39 188.00 | 40 225.00 | 40 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 638.00 | | 8 075.00 | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 864.00 | 39 188.00 | 48 301.00 | 55 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 864.00 | 113 530.00 | 48 301.00 | 55 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 341.00 | 48 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 152.00 | 15 058.00 | | 25 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 912.00 | 143 818.00 | 10 094.00 | 153 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |