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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 647.00 | | 129 647.00 | 129 647.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
DH Report à nouveau | -262 898.00 | -124 451.00 | | -262 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 823.00 | -138 447.00 | | 121 823.00 |
DL TOTAL (I) | 27 954.00 | -93 869.00 | | 27 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 145.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 178 867.00 | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 40 378.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 27 466.00 | 13 507.00 | | 27 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 625.00 | 363 779.00 | | 162 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 580.00 | 269 909.00 | | 190 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 625.00 | 232 898.00 | | 162 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 145.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 722.00 | 1 975.00 | 691 697.00 | 689 722.00 |
FG Production vendue services | 302 884.00 | 62 531.00 | 365 416.00 | 302 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 607.00 | 64 506.00 | 1 057 113.00 | 992 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 408.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 193.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 602.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 935.00 | -602.00 | | 201 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 112.00 | 1 043 947.00 | | 1 313 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 289.00 | 1 182 395.00 | | 1 191 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 823.00 | -138 447.00 | | 121 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 014.00 | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 014.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 062.00 | 6 893.00 | 172 955.00 | 166 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 062.00 | 6 893.00 | 172 955.00 | 166 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |