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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 988.00 | 205 083.00 | 39 904.00 | 244 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 371.00 | 205 083.00 | 91 288.00 | 296 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 649.00 | 3 824.00 | 46 825.00 | 50 649.00 |
072 Créances – Autres | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
084 Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 987.00 | 3 824.00 | 305 162.00 | 308 987.00 |
110 Total général Actif | 605 359.00 | 208 908.00 | 396 451.00 | 605 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 604 159.00 | | | 604 159.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 289.00 | | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
222 Production stockée | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 817.00 | | | 604 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
252 Charges sociales | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 087.00 | | | 576 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 661.00 | | | 299 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 725.00 | | | 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |