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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 107.00 | 221 891.00 | 53 215.00 | 275 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 538.00 | 221 891.00 | 107 647.00 | 329 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
084 Disponibilités | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 373.00 | | 368 373.00 | 368 373.00 |
110 Total général Actif | 697 911.00 | 221 891.00 | 476 020.00 | 697 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 988.00 | | | 244 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |