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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 566.00 | 699.00 | 22 867.00 | 23 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 439.00 | 48 438.00 | 1.00 | 48 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 035.00 | 39 483.00 | 19 552.00 | 59 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 10 652.00 | 33 230.00 | 43 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 434.00 | 99 272.00 | 104 163.00 | 203 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 486.00 | 99 272.00 | 293 214.00 | 392 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 606.00 | 31 780.00 | | 72 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 40 826.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 126 816.00 | 81 406.00 | | 126 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 900.00 | 19 320.00 | | 31 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 1 314.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 48 117.00 | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 958.00 | 49 868.00 | | 52 958.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 398.00 | 118 620.00 | | 166 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 214.00 | 200 026.00 | | 293 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 882.00 | 107 978.00 | | 160 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 855.00 | | 27 894.00 | 182 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 203 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 151 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 777.00 | | 27 894.00 | 130 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 440.00 | 9 634.00 | 6 802.00 | 96 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 741.00 | 9 634.00 | 6 802.00 | 95 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 900.00 | 26 383.00 | 5 516.00 | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 174.00 | 47 758.00 | 5 416.00 | 53 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 398.00 | 160 882.00 | 5 516.00 | 166 398.00 |