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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 566.00 | 699.00 | 22 867.00 | 23 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 439.00 | 48 438.00 | 1.00 | 48 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 44 098.00 | 17 683.00 | 61 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 17 072.00 | 26 918.00 | 43 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 289.00 | 110 308.00 | 95 981.00 | 206 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 780.00 | | 201 780.00 | 201 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 069.00 | 110 308.00 | 297 761.00 | 408 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 015.00 | 72 606.00 | | 118 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | 45 410.00 | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 142 589.00 | 126 816.00 | | 142 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 31 900.00 | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 285.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | 80 575.00 | | 62 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | 52 958.00 | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 172.00 | 166 398.00 | | 155 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 761.00 | 293 214.00 | | 297 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 751.00 | 160 882.00 | | 152 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 272.00 | 12 973.00 | 1 937.00 | 99 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | 12 973.00 | 1 937.00 | 98 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 30 231.00 | 2 421.00 | 32 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -752.00 | | | -752.00 |
VP Divers | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 099.00 | 93 683.00 | 5 416.00 | 99 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 172.00 | 152 751.00 | 2 421.00 | 155 172.00 |