| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AP Constructions | 3 035.00 | 2 602.00 | 43.00 | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 14 787.00 | 4 745.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 129.00 | 34 945.00 | 31 185.00 | 66 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 068.00 | 56 125.00 | 51 943.00 | 108 068.00 |
BT Marchandises | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 711.00 | 21 908.00 | 410 803.00 | 432 711.00 |
BZ Autres créances | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 913.00 | 21 908.00 | 686 005.00 | 707 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 981.00 | 78 033.00 | 737 948.00 | 815 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 392.00 | | | 399 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 851.00 | | | 544 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 948.00 | | | 737 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 851.00 | | | 544 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 850.00 | 85 665.00 | 1 590 515.00 | 1 504 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FG Production vendue services | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 355.00 | 85 665.00 | 1 684 020.00 | 1 598 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 257.00 | | | 1 718 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 079.00 | | | 1 717 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 389.00 | | 5 973.00 | 135 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 294.00 | 108 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 294.00 | 88 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 017.00 | | 5 973.00 | 116 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 038.00 | 9 380.00 | 33 294.00 | 80 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 379.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 626.00 | 9 001.00 | 33 294.00 | 76 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 655.00 | | 2 747.00 | 24 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 655.00 | | 2 747.00 | 24 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 655.00 | | 2 747.00 | 24 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 392.00 | 399 392.00 | | 399 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 376 598.00 | | | 376 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 729.00 | 497 229.00 | 15 500.00 | 512 729.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 851.00 | 544 851.00 | | 544 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ST Autres comptes | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 093.00 | | | 322 093.00 |