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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AP Constructions | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 18 587.00 | 3 689.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 366.00 | 45 087.00 | 98 279.00 | 143 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 048.00 | 70 500.00 | 117 548.00 | 188 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BN En cours de production de biens | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BT Marchandises | 280 546.00 | | 280 546.00 | 280 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 039.00 | 41 577.00 | 531 462.00 | 573 039.00 |
BZ Autres créances | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 138.00 | 41 577.00 | 995 562.00 | 1 037 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 187.00 | 112 077.00 | 1 113 110.00 | 1 225 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
DP Provisions pour risques | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 554.00 | | | 664 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 231.00 | | | 880 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 110.00 | | | 1 113 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 265.00 | | | 848 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 417.00 | 75 033.00 | 3 028 450.00 | 2 953 417.00 |
FD Production vendue biens | 209 916.00 | 2 906.00 | 212 822.00 | 209 916.00 |
FG Production vendue services | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 522.00 | 77 939.00 | 3 344 461.00 | 3 266 522.00 |
FM Production stockée | | | 44 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 384.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 621.00 | | | -53 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 785.00 | | | 3 499 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 793.00 | | | 3 477 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 068.00 | | 175 881.00 | 108 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 900.00 | 188 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 900.00 | 168 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | | 175 881.00 | 88 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 23 036.00 | 8 661.00 | 56 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 23 036.00 | 8 661.00 | 52 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 908.00 | 22 384.00 | 2 715.00 | 21 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 908.00 | 22 384.00 | 2 715.00 | 21 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 908.00 | 80 174.00 | 2 715.00 | 21 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 384.00 | 2 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 554.00 | 664 554.00 | | 664 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 363.00 | 496 363.00 | | 496 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 503.00 | 20 537.00 | 31 966.00 | 52 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VP Divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 349.00 | 643 849.00 | 15 500.00 | 659 349.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 231.00 | 848 265.00 | 31 966.00 | 880 231.00 |