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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 236.00 | 50 000.00 | 21 236.00 | 71 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 13 936.00 | 5 553.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 383.00 | 66 323.00 | 29 060.00 | 95 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 120.00 | 66 323.00 | 175 798.00 | 242 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 689.00 | | 329 689.00 | 329 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 689.00 | | 329 689.00 | 329 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 691.00 | | | 329 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 924.00 | | | 304 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 610.00 | | 833.00 | 94 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 95 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | | 833.00 | 21 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 2 966.00 | | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 2 966.00 | | 13 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 507.00 | 63 235.00 | 2 271.00 | 65 507.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 270.00 | | | 177 270.00 |