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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 236.00 | 50 000.00 | 21 236.00 | 71 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 16 758.00 | 2 731.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 383.00 | 69 145.00 | 26 238.00 | 95 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 802.00 | 69 145.00 | 161 657.00 | 230 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 065.00 | | 368 065.00 | 368 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 065.00 | | 368 065.00 | 368 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 383.00 | | 1 500.00 | 95 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 95 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 21 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | 1 500.00 | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | 2 850.00 | 28.00 | 16 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | 2 850.00 | 28.00 | 16 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 686.00 | 73 415.00 | 2 271.00 | 75 686.00 |
VW T.V.A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
YT Sous‐traitance | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 212.00 | | | 216 212.00 |