| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 20 341.00 | 1 703.00 | 22 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 510.00 | 20 341.00 | 2 169.00 | 22 510.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716.00 | 20 341.00 | 83 375.00 | 103 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -4 833.00 | -5 927.00 | | -4 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 257.00 | 1 095.00 | | -11 257.00 |
DL TOTAL (I) | -8 466.00 | 2 791.00 | | -8 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 28 454.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 59 650.00 | | 51 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 21 295.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 841.00 | 109 399.00 | | 91 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 375.00 | 112 190.00 | | 83 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 841.00 | 109 399.00 | | 91 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 033.00 | | 537 033.00 | 537 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 033.00 | | 537 033.00 | 537 033.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 185.00 | 522 271.00 | | 537 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 443.00 | 521 177.00 | | 548 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 257.00 | 1 095.00 | | -11 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 429.00 | 912.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 912.00 | | 19 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 755.00 | 72 288.00 | 467.00 | 72 755.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 712.00 | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 876.00 | 60 084.00 | | 61 876.00 |
ST Autres comptes | 38 473.00 | 40 328.00 | | 38 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 361 790.00 | 338 877.00 | | 361 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 413.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | 4 125.00 | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 407.00 | 95 380.00 | | 107 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 580.00 | 8 622.00 | | 16 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 181.00 | 439 439.00 | | 462 181.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |