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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 661.00 | 22 377.00 | 1 284.00 | 23 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 128.00 | 22 377.00 | 1 751.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 604.00 | 22 377.00 | 125 227.00 | 147 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -29 986.00 | -17 237.00 | | -29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 2 750.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | -20 760.00 | -6 863.00 | | -20 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 2 336.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 560.00 | 27 520.00 | | 70 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 27 861.00 | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 986.00 | 107 718.00 | | 145 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 227.00 | 100 855.00 | | 125 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 311.00 | | 488 311.00 | 488 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 311.00 | | 488 311.00 | 488 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 248.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 248.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -248.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 234.00 | 335 574.00 | | 499 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 631.00 | 332 824.00 | | 497 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 2 750.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 1 538.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 1 538.00 | | 20 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 674.00 | 75 208.00 | 467.00 | 75 674.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 986.00 | 95 986.00 | 50 000.00 | 145 986.00 |