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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 486.00 | 88 644.00 | 5 842.00 | 94 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 28 395.00 | 25 985.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 854.00 | 120 612.00 | 43 241.00 | 163 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | 3 242.00 | 65 011.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 889.00 | 3 242.00 | 393 647.00 | 396 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 743.00 | 123 854.00 | 436 889.00 | 560 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 236 924.00 | 176 229.00 | | 236 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 875.00 | 60 694.00 | | 60 875.00 |
DL TOTAL (I) | 311 249.00 | 250 374.00 | | 311 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 4 088.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | 80 242.00 | | 58 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 33 570.00 | | 35 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 638.00 | 134 221.00 | | 125 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 889.00 | 384 595.00 | | 436 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 875.00 | | 14 679.00 | 155 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 163 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 148 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 888.00 | | 14 679.00 | 140 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 198.00 | 10 115.00 | 6 700.00 | 117 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 626.00 | 10 115.00 | 6 700.00 | 113 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 823.00 | 81 908.00 | 915.00 | 82 823.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |