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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 501.00 | 95 057.00 | 2 444.00 | 97 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 41 731.00 | 16 579.00 | 58 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 798.00 | 140 360.00 | 30 437.00 | 170 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 827.00 | 400.00 | 50 427.00 | 50 827.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 132.00 | 400.00 | 421 732.00 | 422 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 930.00 | 140 761.00 | 452 169.00 | 592 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 169.00 | | | 452 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 779.00 | | 2 383.00 | 168 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 170 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 155 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 792.00 | | 2 383.00 | 153 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 013.00 | 9 438.00 | 90.00 | 131 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 441.00 | 9 438.00 | 90.00 | 127 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VI Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 441.00 | 66 526.00 | 915.00 | 67 441.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 746.00 | 44 986.00 | 47 760.00 | 92 746.00 |