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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 513.00 | 3 587.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 34 485.00 | 12 240.00 | 46 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 818.00 | 34 998.00 | 58 820.00 | 93 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
BZ Autres créances | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 899.00 | | 193 899.00 | 193 899.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 042.00 | | 613 042.00 | 613 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 860.00 | 34 998.00 | 671 862.00 | 706 860.00 |
CU Autres participations | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 207.00 | 275 838.00 | | 39 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 33 369.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 377 988.00 | 342 207.00 | | 377 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 144.00 | 14 514.00 | | 89 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 15 676.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 509 367.00 | | 91 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 901.00 | 79 271.00 | | 111 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 873.00 | 723 768.00 | | 293 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 862.00 | 1 065 975.00 | | 671 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 873.00 | 723 768.00 | | 293 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 685.00 | 3 072.00 | | 81 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 459.00 | 771 949.00 | 1 347 408.00 | 575 459.00 |
FG Production vendue services | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 297.00 | 771 949.00 | 1 483 246.00 | 711 297.00 |
FM Production stockée | | | -42 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | 9 892.00 | | 3 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 069.00 | 6 149.00 | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 4 237.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 350.00 | 4 237.00 | | 210 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 656.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 489.00 | 656.00 | | 184 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 861.00 | 3 581.00 | | 25 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 326.00 | -7 345.00 | | -13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 814.00 | 1 555 410.00 | | 1 681 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 032.00 | 1 522 041.00 | | 1 646 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 33 369.00 | | 35 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 440.00 | | 25 154.00 | 256 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 776.00 | 93 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 776.00 | 50 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 608.00 | | 4 993.00 | 233 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 20 161.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 238.00 | 7 324.00 | 3 563.00 | 31 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 7 324.00 | 3 563.00 | 31 238.00 |