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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | | 21 232.00 | 21 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 333.00 | 2 767.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 38 425.00 | 8 300.00 | 46 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 818.00 | 39 758.00 | 54 060.00 | 93 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CF Disponibilités | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 441.00 | | 479 441.00 | 479 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 259.00 | 39 758.00 | 533 501.00 | 573 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 988.00 | 39 207.00 | | 74 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 35 782.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 383 972.00 | 377 988.00 | | 383 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | 89 144.00 | | 3 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 039.00 | 1 707.00 | | 49 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 91 121.00 | | 38 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 062.00 | 111 901.00 | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 129.00 | 293 873.00 | | 141 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 501.00 | 671 862.00 | | 533 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 129.00 | 293 873.00 | | 141 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 81 685.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 599.00 | | 389 599.00 | 389 599.00 |
FG Production vendue services | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 136.00 | | 503 136.00 | 503 136.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 53.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 210 350.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 276.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 184 489.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 441.00 | 25 861.00 | | -7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | -13 326.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 624.00 | 1 681 814.00 | | 511 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 640.00 | 1 646 032.00 | | 505 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | 35 782.00 | | 5 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 998.00 | 4 760.00 | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 4 760.00 | | 34 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 620.00 | 225 620.00 | | 225 620.00 |
VW T.V.A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |