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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 590.00 | 164 624.00 | 36 966.00 | 201 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 681.00 | 55 208.00 | 40 473.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 908.00 | 224 483.00 | 339 425.00 | 563 908.00 |
BT Marchandises | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 966.00 | | 455 966.00 | 455 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 875.00 | 224 483.00 | 795 392.00 | 1 019 875.00 |
CU Autres participations | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 343 656.00 | | | 343 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DL TOTAL (I) | 389 927.00 | | | 389 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 465.00 | | | 405 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 392.00 | | | 795 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 572.00 | | | 361 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 152.00 | | 13 194.00 | 627 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 438.00 | 563 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 438.00 | 297 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 277.00 | | | 258 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 514.00 | | 12 194.00 | 361 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 1 000.00 | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 739.00 | 36 656.00 | 41 912.00 | 229 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 088.00 | 36 656.00 | 41 912.00 | 225 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 723.00 | 31 830.00 | 43 893.00 | 75 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 168.00 | | | -58 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 465.00 | 361 572.00 | 43 893.00 | 405 465.00 |