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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 2 139.00 | 1 742.00 | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 349.00 | 179 893.00 | 22 456.00 | 202 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 889.00 | 67 973.00 | 34 916.00 | 102 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 105.00 | 250 005.00 | 321 100.00 | 571 105.00 |
BT Marchandises | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 058.00 | | 430 058.00 | 430 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 163.00 | 250 005.00 | 751 159.00 | 1 001 163.00 |
CU Autres participations | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 385 527.00 | | | 385 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
DL TOTAL (I) | 326 690.00 | | | 326 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 468.00 | | | 424 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 159.00 | | | 751 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 908.00 | | 9 724.00 | 563 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 571 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 527.00 | 257 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 277.00 | | 1 757.00 | 258 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 270.00 | | 7 967.00 | 297 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 483.00 | 28 049.00 | 2 527.00 | 224 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 15.00 | 2 527.00 | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 831.00 | 28 034.00 | | 219 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 756.00 | 25 872.00 | 19 884.00 | 45 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 268.00 | 285 268.00 | | 285 268.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 468.00 | 404 584.00 | 19 884.00 | 424 468.00 |