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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 728.00 | 118 621.00 | 74 107.00 | 192 728.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 538.00 | 118 621.00 | 774 917.00 | 893 538.00 |
060 Stock marchandises | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
072 Créances – Autres | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
084 Disponibilités | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
110 Total général Actif | 1 017 768.00 | 118 621.00 | 899 146.00 | 1 017 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 101.00 | 883 962.00 | | 946 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 4 652.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 852.00 | 888 613.00 | | 948 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 104.00 | 280 421.00 | | 308 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | 488.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 285.00 | -5 076.00 | | -6 285.00 |
242 Autres charges externes. | 208 172.00 | 165 273.00 | | 208 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 275.00 | 19 510.00 | | 53 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 236.00 | 231 215.00 | | 259 236.00 |
252 Charges sociales | 33 277.00 | 43 713.00 | | 33 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 661.00 | 13 741.00 | | 18 661.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 75.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 506.00 | 749 359.00 | | 875 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 346.00 | 139 254.00 | | 73 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 605.00 | | |
294 Charges financières | 11 388.00 | 2 803.00 | | 11 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 072.00 | 56 397.00 | | 3 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | -2 000.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 107.00 | 83 659.00 | | 56 107.00 |