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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 93 287.00 | 83 427.00 | 9 860.00 | 93 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 40 384.00 | 18 832.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 217.00 | 31 075.00 | 13 142.00 | 44 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 531.00 | 154 887.00 | 742 644.00 | 897 531.00 |
BT Marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 416.00 | 154 887.00 | 919 529.00 | 1 074 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 244.00 | 196 402.00 | | 133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 851.00 | -63 158.00 | | 119 851.00 |
DL TOTAL (I) | 264 094.00 | 144 244.00 | | 264 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 728.00 | 473 337.00 | | 379 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 3 224.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 33 950.00 | | 47 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 935.00 | 266 621.00 | | 227 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 435.00 | 777 132.00 | | 655 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 529.00 | 921 376.00 | | 919 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 836.00 | 777 132.00 | | 431 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 324.00 | 18 925.00 | | 23 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 707.00 | | 10 524.00 | 917 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 897 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 196 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 897.00 | | 10 524.00 | 216 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 262.00 | 21 523.00 | 29 898.00 | 163 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 262.00 | 21 523.00 | 29 898.00 | 163 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 403.00 | 132 804.00 | 223 599.00 | 356 403.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 435.00 | 431 836.00 | 223 599.00 | 655 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 716.00 | 19 763.00 | | 19 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | 14 353.00 | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 149 024.00 | 114 719.00 | | 149 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 987.00 | 69 968.00 | | 70 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 1 933.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 636.00 | 21 696.00 | | 21 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 171.00 | 179 700.00 | | 154 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 117.00 | 52 038.00 | | 53 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 766.00 | 199 041.00 | | 233 766.00 |