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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 061.00 | 39 961.00 | 11 100.00 | 51 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 7 186.00 | 33 520.00 | 40 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 704.00 | 47 148.00 | 207 556.00 | 254 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 760.00 | 47 148.00 | 322 612.00 | 369 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 111 398.00 | 108 526.00 | | 111 398.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 421.00 | 47 872.00 | | 64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 184 356.00 | 164 935.00 | | 184 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427.00 | 1 168.00 | | 37 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 901.00 | 36 055.00 | | 50 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 17 669.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 33 385.00 | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 256.00 | 88 277.00 | | 138 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 612.00 | 253 211.00 | | 322 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 772.00 | 87 625.00 | | 109 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 222.00 | | 639 222.00 | 639 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 222.00 | | 639 222.00 | 639 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 013.00 | 21 552.00 | | 22 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 902.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 343.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 624.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -624.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 9 812.00 | | 18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 883.00 | 553 771.00 | | 641 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 461.00 | 505 900.00 | | 577 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 421.00 | 47 872.00 | | 64 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 222.00 | | 42 749.00 | 217 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 254 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 91 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | | 42 749.00 | 54 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 8 174.00 | 4 780.00 | 43 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 8 174.00 | 4 780.00 | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 427.00 | 8 943.00 | 28 484.00 | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 256.00 | 109 772.00 | 28 484.00 | 138 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 504.00 | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 6 073.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 65 803.00 | 53 488.00 | | 65 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 129.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | 2 633.00 | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 334.00 | 65 737.00 | | 76 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 296.00 | 23 559.00 | | 30 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 857.00 | 76 572.00 | | 88 857.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |