| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 157.00 | 58 005.00 | 8 152.00 | 66 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 015.00 | 27 809.00 | 16 206.00 | 44 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 108.00 | 85 814.00 | 187 294.00 | 273 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 757.00 | 85 814.00 | 280 943.00 | 366 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 163.00 | 143 005.00 | | 143 163.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 471.00 | 17 158.00 | | -19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 132 024.00 | 168 495.00 | | 132 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 246.00 | 11 126.00 | | 62 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 793.00 | 30 108.00 | | 46 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 17 485.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 23 828.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 919.00 | 82 548.00 | | 148 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 943.00 | 251 043.00 | | 280 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 919.00 | 80 301.00 | | 88 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 488.00 | 1 720.00 | | 132 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 732.00 | 22 167.00 | | 19 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 616.00 | 740 776.00 | | 394 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 087.00 | 723 618.00 | | 414 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 471.00 | 17 158.00 | | -19 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 579.00 | | 3 009.00 | 271 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 273 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 110 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | | 3 009.00 | 108 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 214.00 | 10 602.00 | 2.00 | 75 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 214.00 | 10 602.00 | 2.00 | 75 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 574.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | 6 043.00 | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 36 529.00 | 56 548.00 | | 36 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 952.00 | 18 206.00 | | 17 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 928.00 | 1 855.00 | | 12 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | 2 983.00 | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 4 557.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 900.00 | 88 644.00 | | 24 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 218.00 | 32 454.00 | | 13 218.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 710.00 | 80 797.00 | | 59 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |